中国最佳私募证券投资经理TOP☆50评选启动

1.客观公正—学术机构发起，无商业利益，参与评选不收取任何费用

2.评投联动—入选私募将有机会直接进入联合评选机构白名单，对接百亿机构资金

3.公平公开—入围指标完全公开，引入异议期，接受社会各界的反馈

4.综合全面—本次评选结合公开信息、非公开信息与现场调研，进行定量与定性综合分析

5.专业性强—依据中国私募证券投资研究中心研究成果，包括策略分类方法、海量数据、评价体系和模型等，确保评选的专业程度

1.在中国证券投资基金业协会备案发行私募证券投资产品（包括私募自主发行、信托、券商资管等）的基金经理。

2.参与评选的基金经理需要至少有一只存续时间在1年以上的产品（即2017年1月1日之前发行的产品），如基金经理管理多只产品，则评选内容包括对这些产品的综合评价。

1.分组评选：按五大类策略及三个业绩长度分成15组，组内对比评选

a)策略分组：股票多头/多空，股票量化（市场中性、套利、指数增强等），固定收益，CTA，混合策略/组合基金。在每组策略里面的细分策略不再单独分组，但评选会考虑细分策略差异。

b)业绩长度：以上每个策略分为一年期、三年期、五年期。

2.入围标准：入围筛选指标包括年化收益、夏普比率、最大回撤/波动率等三个指标，对每一组根据行业整体情况分别设定入围标准。初始入围名单来自对中国私募证券投资研究中心的研究数据库中所有符合条件产品以及主动提出参选并提交数据的产品的筛选。

3.综合评价：定量定性结合，综合产品业绩、投资能力和运营管理各方面表现，评估业绩可持续性

a)定量分析：量化评估指标涵盖收益、风险水平、风险调整后收益以及尾部风险等四个维度多个指标，侧重于对风险的评估，同时考虑不同策略的差异

b)定性评估：通过尽调重点评估团队、策略与研发、制度与流程、风控、IT系统等五个方面

1.地址：上海市徐汇区淮海西路211号上海高级金融学院

2.网址：hf.cafr.cn

4.即日起至4月30日,接受基金经理提供产品信息和净值数据，报名表请见附件。

报名邮件请注明《2018中国最佳私募证券投资经理TOP50评选》。